1. Il Capitolato Speciale all’Articolo 5 - Caratteristiche del servizio riporta: “L’Istituto Cassiere, a richiesta dell’Università, si impegna ad installare e garantire la manutenzione di massimo n. 16 POS, di cui almeno n. 3 POS virtuali abilitati al sistema PagoPA, senza oneri e spese a carico dell’Università stessa. “
Con riferimento a tale previsione si chiede di indicare: Il numero dei POS e dei POS virtuali abilitati al sistema PagoPA attualmente installati Il Volume delle Transazioni anno 2022. 2. Il Capitolato Speciale all’Articolo 7 - Prescrizioni particolari riporta:“Per le strutture indicate nell’allegato n. 3 che hanno necessità di deposito settimanale di contante, affinché il personale dedicato non si trovi nella necessità di trasportare denaro, l’Istituto Cassiere si impegna a garantire l’apertura di almeno 2 (due) sportelli ATM abilitati al deposito di denaro contante , senza oneri e spese a carico dell’Ateneo, presso i locali del Dipartimento di Medicina Veterinaria e del Dipartimento di Medicina e Chirurgia.
Con riferimento a tale previsione si chiede di indicare per ogni ATM attualmente operativo i seguenti dati relativi alle annualità 2021 e 2022: numero e importo dei versamenti numero e importo dei prelievi. 3. Il Capitolato Speciale all’Articolo 14 - Servizi obbligatori riporta:
“L’Istituto Cassiere ha l’obbligo, senza oneri a carico dell’Università, degli studenti e del personale universitario, di: attuare modalità tecniche/organizzative per consentire, a richiesta dell’Università o previa autorizzazione dell’Università stessa, la fruizione da parte degli studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e altre eventuali figure in rapporto con l’Università nell’ambito di contratti, scambi, accordi e progetti di ricerca, di carte prepagate Multiservizi (dotate di IBAN) per il pagamento dei servizi offerti dall’Università;” Con riferimento a tale previsione si chiede di indicare il numero di carte prepagate Multiservizi attualmente utilizzate. “- attuare modalità tecniche/organizzative per usufruire di servizi di invio di comunicazioni di massa agli Studenti con modalità cartacea o telematica espressamente finalizzate alla riscossione della contribuzione studentesca ove richiesta dall’Università. In caso di comunicazioni con modalità cartacea, resteranno a carico dell’Ateneo i soli oneri postali;”
Si richiede di conoscere il numero totale annuo delle comunicazioni da inviare.

4. Il Capitolato Speciale all’Articolo 15 - Collegamento informatico tra Istituto Cassiere ed Università riporta:
“Per l’esecuzione delle operazioni previste dal servizio di cassa l’Istituto Cassiere dovrà garantire, attraverso la messa a disposizione di una procedura di internet banking compatibile con i principali browser:
OMISSIS
□ adeguamento delle proprie procedure informatiche al fine di garantire la piena compatibilità con quelle in uso presso l’Università
OMISSIS”
Si chiede conferma che procedure informatiche in uso presso l’Università siano esclusivamente quelli conformi alle normative tempo per tempo vigenti in tale ambito, restando pertanto escluse da tale previsione qualsiasi eventuale variazione attinente a personalizzazioni non conformi alle disposizioni normative stesse.
5. Il Capitolato Speciale all’Articolo 16 - Tenuta delle scritture con mezzi informatici riporta: “Tutti gli scambi di informazioni avverranno mediante flussi secondo tracciati record definiti tra l’Istituto Cassiere e l’Università. Sarà costituito un gruppo misto Università e Istituto Cassiere per la progettazione dei tracciati necessari a realizzare tutti gli interscambi delle informazioni in base alle necessità dell’Università e agli obblighi di legge (in particolare SIOPE e rispetto dei limiti di fabbisogno fissati dallo Stato per l’Università di Perugia).
Al riguardo si chiede conferma che i tracciati record a cui fa riferimento tale articolo siano esclusivamente quelli conformi alle normative tempo per tempo vigenti in tale ambito, restando pertanto escluse da tale previsione qualsiasi eventuale variazione attinente a personalizzazioni non conformi alle disposizioni normative stesse.
6. Il Capitolato Speciale all’Articolo 21 – Riscossione del contributo unico e di altri contributi da parte degli studenti riporta: “L’Istituto Cassiere dovrà provvedere alla riscossione delle contribuzioni studentesche, a qualsiasi titolo dovuti dagli studenti presso l’intera rete delle proprie filiali e mediante il circuito bancario nazionale o altri circuiti. La modalità di riscossione che dovrà essere garantita è la seguente: - incasso tramite PagoPA (IUV) secondo le regole tecniche definite da AGID. Il Cassiere dovrà adeguare le proprie procedure operative ed informatiche alle modifiche nell’esazione delle tasse e dei contributi studenteschi determinate da interventi normativi in vigenza di contratto. “
Si chiede conferma che il Tesoriere non dovrà svolgere il ruolo di Partener tecnologico verso il nodo PagoPa, in quanto tale ruolo è svolto per vostro conto da Punto Zero scarl.
7. Il Capitolato Speciale all’Articolo 22 - Pagamento delle spese riporta: “Gli ordinativi di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, secondo modalità stabilite fra le Parti, potranno essere commutati d’ufficio in assegni circolari o di bonifico, non trasferibili all’ordine del creditore, da spedire, a cura dell’Istituto Cassiere che dovrà trasmetterli tempestivamente, all’indirizzo del creditore e con spese a carico del medesimo. In alternativa possono essere annullati, su specifica segnalazione dell’Università, che provvederà a sostituirli con nuovi ordinativi di pagamento nell’esercizio finanziario successivo, in capo ai conti residui.”
Con riferimento a quanto previsto in tale articolo si chiede conferma, tenuto conto della normativa SIOPE+, che la commutazione d’ufficio venga effettuata dall’ente, in quanto le modalità di pagamento inserite nel mandato possono essere variate solo da chi ha emesso il mandato stesso non potendo il Tesoriere intervenire.
8. Il Capitolato Speciale all’Articolo 24 - Trattamento fiscale degli importi pagati e riscossi riporta: “Sugli ordinativi di pagamento e sugli ordinativi di riscossione di incasso dovrà essere indicato il trattamento fiscale a cui devono essere assoggettati i documenti giustificativi di spesa o di introito, specie per quanto riguarda la legge sul bollo od altre disposizioni fiscali in vigore.”
Al riguardo si chiede conferma che l’indicazione del trattamento fiscale è indicato dell’Università in quanto il dato deve essere contenuto nel mandato stesso. 9. Il Capitolato Speciale all’Articolo 27 - Adempimenti e Gestione dei Mutui riporta: “L’Istituto Cassiere assumerà anche gli obblighi derivanti dai mutui precedentemente contratti dall’Università e in corso di ammortamento e subentrerà, senza pretendere alcun corrispettivo, negli obblighi assunti dall’Istituto Cassiere precedente appaltatore del servizio di Cassa dell’Università in ottemperanza agli obblighi imposti dagli istituti concedenti.” Considerato quanto riportato in tale articolo si richiede di confermare che il Tesoriere anche per tali mutui, subentrando nell’operatività del precedente tesoriere ed a seguito di delegazione di pagamento, dovrà solo effettuare, alle prescritte scadenze, i versamenti delle rate. 10. Il Capitolato Speciale all’Articolo 28 - Pagamenti all’estero riporta: “Al fine di assicurare il servizio in qualsiasi località dello Stato o all’estero, ove non abbia propri recapiti o sportelli, l’Istituto Cassiere potrà avvalersi di altre aziende di credito corrispondenti o di altri tramiti. Per provvedere ai pagamenti verso paesi esteri, l’Università inoltra apposita richiesta documentata all’Istituto Cassiere, il quale, sulla base dei dati in essa contenuti, determina il controvalore in euro (se il pagamento è espresso in valuta diversa da euro), le spese relative (come indicate in sede di offerta) e procede agli adempimenti di propria competenza per effettuare il pagamento.” Riguardo “le spese relative (come indicate in sede di offerta)” si chiedono chiarimenti in quanto né lo schema di Offerta Economica né quello di Offerta Tecnica prevedono la quotazione di tali spese.
Si richiede inoltre di indicare se per pagamenti all’estero si intendono solo pagamenti extra area SEPA.
11. Il Capitolato Speciale all’Articolo 29 - Custodia titoli e valori riporta: “L’Istituto Cassiere, senza alcun ulteriore corrispettivo, assume in custodia titoli e valori di pertinenza dell’Università; in particolare dovrà provvedere all’incasso delle cedole, dei dividendi, dei titoli estratti e quant’altro connesso alla gestione stessa, richiedendo, inoltre, istruzioni in ordine al reimpiego dei titoli estratti e/o alle eventuali operazioni di aumento di capitale.”
Si chiede di indicare in dettaglio l’importo e la tipologia dei titoli e valori attualmente detenuti presso il Tesoriere.

12. Il Capitolato Speciale all’Articolo 30 - Anticipazioni di cassa e rilascio fideiussioni riporta: “L’Istituto Cassiere, su richiesta dell’Amministrazione Centrale dell’Università, dovrà effettuare, con procedura d’urgenza e solo nel caso di effettiva necessità, anticipazioni di cassa per un importo massimo corrispondente a tre mensilità di retribuzioni ed oneri connessi per sopperire a transitorie carenze di liquidità.”
Al riguardo: si chiede conferma che tale anticipazione debba essere concessa con una linea di credito di scadenza annuale reiterabile di anno in anno; tenuto conto del criterio indicato, si richiede di indicare l’anticipazione massima per l’anno 2023. “Tali anticipazioni dovranno essere così estinte: per il capitale, con l’incasso delle somme a fronte delle quali sono state concesse e, in ogni caso, entro il 31 dicembre dell’anno nel quale sono state consentite; per gli interessi, a scadenza trimestrale.” Al riguardo si chiede conferma che l’estinzione degli interessi (liquidazione e addebito), in linea con le previsioni e con i principi contabili che qualificano le anticipazioni come forme di finanziamento a breve termine (che non costituiscono indebitamento) destinate ad essere chiuse entro l’esercizio in cui sono contratte, pertanto assimilate alle aperture di credito a scadenza determinata che si stipulano e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare, avverrà annualmente - di norma, al 31.12 di ciascun anno – secondo quanto stabilito all’art. 4, comma 2 del DM 343/2016. “L’Istituto Cassiere si impegna, altresì, al rilascio di fideiussioni nell'interesse dell'Università, nel limite dell’importo massimo delle anticipazioni di cassa e con l’esclusione di fidejussioni a garanzia di crediti.”
Si chiede conferma che nel caso di rilascio di fideiussioni, considerato il limite dell’importo massimo fissato, le stesse siano ricomprese nell’importo dell’anticipazione di cassa la cui disponibilità verrà nel caso diminuita di un importo pari a quello delle fideiussioni rilasciate.

13. Il Disciplinare all’Art. 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA riporta:
“La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.”
Al riguardo si chiede conferma che: i documenti di cui al citato articolo, nonché l’Offerta Tecnica di cui all’Art. 17 e l’Offerta Economica di cui all’Art. 16 possano essere validamente sottoscritti da soggetto facoltizzato, munito dei necessari poteri ad intervenire in rappresentanza dell’impresa ai sensi e per gli effetti di delibera del Consiglio di Amministrazione; sia ritenuta idonea a comprovare l’esistenza dei sopra citati poteri di rappresentanza, copia conforme all’originale del verbale dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione, corredata da una dichiarazione attestante il possesso da parte del sottoscrittore della qualifica prevista per l’esercizio delle facoltà di firma in argomento. 14. La Scheda di Offerta Economica prevede di indicare:
“Condizioni di tasso debitore per altre operazioni di finanziamento, riferito al tasso EURIRS di periodo, media mese precedente, aumentato dello spread offerto”
Considerato che dai documenti di gara il Tesoriere è obbligato solo a mettere a disposizione a richiesta dell’ente l’Anticipazione di cassa si chiedono chiarimenti al riguardo. Si chiede inoltre quanto segue: importo medio della giacenza in Banca d’Italia anno 2021 e 2022; importo medio e giorni di utilizzo dell’anticipazione di cassa anno 2021 e 2022; numero dei Mandati emessi nell'anno precedente con tipologia di pagamento in contanti allo sportello; numero dei bonifici disposti Vs terzi emessi nel 2022 in ambito SEPA; numero di pagamenti effettuati verso l’estero extra SEPA nel 2022 suddivisi in Euro e altre divise; numero e importo degli eventuali pignoramenti presso terzi notificati al tesoriere; ammontare complessivo delle Fidejussioni in essere a sistema alla data. dalla Centrale Rischi si evidenzia uno sconfino “OMISSSIS” per utilizzo fido a revoca senza concessione, si richiedono pertanto chiarimenti circa tale sconfino.

1) Relativamente all’art. 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” del Disciplinare di Gara si chiede conferma che il riferimento al CCNL terziario, distribuzione e servizi sia un refuso tenuto conto che il Bando è rivolto a Banche (tra i requisiti di idoneità professionale è richiesta l’Iscrizione all’Albo delle aziende del credito) che, di prassi, applicano ai propri dipendenti il CCNL del Credito;

2) Relativamente all’art. 3.3 pag.5 del Disciplinare di gara “Modifica del contratto in fase di esecuzione” - e dell’art. 9 del capitolato di gara “Durata del contratto” si chiede conferma che l’opzione di proroga per la durata massima di due anni sia da intendersi d’accordo tar le parti.

3) In riferimento all’art. 17.1 (cella A.9.2) pag. 24 del Disciplinare di gara Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica (Condizioni Riservate agli studenti si chiede conferma che il rilascio dell’agevolazione allo studente che lo richieda, sia da considerarsi previo esame del merito creditizio e quindi ad insindacabile giudizio dell’iter di valutazione del tesoriere;

4) In riferimento all’art. 17.1 (cella A.10) pag. 24 del Disciplinare di gara Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica (Condizioni Riservate ai dipendenti) si chiede conferma che il rilascio dell’agevolazione al dipendente che lo richieda, sia da considerarsi previo esame del merito creditizio e quindi ad insindacabile giudizio dell’iter di valutazione del tesoriere;

5) In merito all’ Art. 48 sul Trattamento dati personali si chiede conferma che l’Università si rende disponibile a sottoscrivere il modello DPA e Misure di Sicurezza utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, che a tal fine si allega per pronta visione; In caso di indisponibilità si richiede di fornire Vs DPA così da esaminarne il contenuto per tempo

6) Con riferimento all’art. 28 - pagamenti all’estero del Capitolato, Vi chiediamo di precisare se l'eventuale rimborso di spese/commissioni reclamate da Banche Estere corrispondenti dell'Istituto Cassiere Area UE ed Extra UE, il cui intervento si è reso necessario per il perfezionamento della disposizione di pagamento estero impartita dall'Università, sia addebitabile in via analitica all'Università stessa, secondo gli usi internazionali, o si debbano considerare dette spese incluse nell'importo max omnicomprensivo riconosciuto dall'Ente all'Istituto Cassiere.

7) Con riferimento all’arti 31- rilascio carte di credito al fine di consentire il corretto instradamento dell’iter creditizio per gli affidamenti collegati al Bando, si chiede di specificare il limite massimo di utilizzo mensile associato alla singola carta, ferma la possibilità da parte dell’Università di indicare in fase di richiesta un importo minore.

In merito all’art. 17 lett. C del Disciplinare di Gara si domanda se la relazione che contiene l’indicazione dei servizi di cassa precedentemente svolti sia da considerarsi un mero elenco degli enti per cui l’operatore ha:
- svolto in passato il servizio di cassa;
- svolge attualmente il servizio di cassa;
- elenco completo dei servizi svolti in passato e degli attuali servizi in essere;
oppure, se diversamente inteso, si chiede di specificare che contenuto debba avere la relazione in parola.